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新升公司关于加强资金管控的通知

【摘要】:
公司各单位、机关各部室:为有效应对形势变化,全力保障现金流稳定,努力实现公司总体资金周转有序可控,强化公司对权属各单位的资金管控,经公司研究,通知如下:

公司各单位、机关各部室:

为有效应对形势变化,全力保障现金流稳定,努力实现公司总体资金周转有序可控,强化公司对权属各单位的资金管控,经公司研究,通知如下:

一、强化资金集中管控。新升公司作为各单位的母公司和控制方,行使资金管控权(调拨、支付),明确各权属单位资金管控权在新升公司,授权各权属单位负责人代理行使资金管理权。

二、强化资金管控服从意识。公司有权直接调度使用各单位资金,各单位要坚决服从新升公司资金管控,牢固树立大局意识,协同发挥好资金集中调控功能,实现资金效益最大化。

三、强化资金预算编制质量。各单位要以“四金”指标占用情况和现金流量为控制依据编制月度资金预算,优化支付方式,以月盈余保年平衡。在各单位月度资金预算安排的基础上,新升公司将根据整体资金状况进行预算调整,以调整后预算作为执行预算。

四、强化资金预算过程控制。对各单位资金支付实行周计划审批制度,各单位根据调整后月度预算每周五提报下周付款计划,内部单位资金结算优先于外部,对不按规定安排执行的不予审批。对每笔付款业务要详细说明付款事由、依据、方式等相关内容,由公司主要领导签批后方可执行,对额度超50万元(含50万元)的单笔付款由公司主要领导签字批准。

五、经营管理部每月向董事长、总经理报告公司及各单位资金收支情况。

六、经营管理部每月初牵头组织公司经营活动分析会,对各单位经营收支情况进行认真分析安排。

七、严格控制资金支出,压缩非生产性开支,各单位同比要降10%。

八、经营管理部对各单位的月、周计划执行情况进行监督、落实。对不服从公司资金调度、管控、安排,拒不执行公司命令的单位负责人及相关责任人,按违规违纪论处,依据公司有关规定,给予相关责任者相应处分,直至撤职处理。

九、机关各部室按通知要求参照执行。

本通知自下发之日起执行。

                

山东新升实业发展有限责任公司

2020年1月1日

 

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