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关于做好2020年全面预算编制工作的通知

【摘要】:
公司各单位,机关各部室:根据集团公司全面预算管理制度和办法的规定,结合公司实际经营情况,为进一步明确工作责任和工作程序,提前谋划、统筹考虑,真实反映公司运营质量,公司将组织对2020年指标进行测算,现将有关事项通知如下:

公司各单位,机关各部室:

根据集团公司全面预算管理制度和办法的规定,结合公司实际经营情况,为进一步明确工作责任和工作程序,提前谋划、统筹考虑,真实反映公司运营质量,公司将组织对2020年指标进行测算,现将有关事项通知如下:

一、编制原则

各单位应高度重视2020年度预算编制测算工作,要按照“测算实”的总体要求,围绕“收入规模不能降、经济效益不能降、职工收入不能降”的“三个不能”原则,实事求是的做好生产、经营、资金、费用以及项目投资、资源开发、技术改造等预算编制,确保预算真实准确。新升光电、东辰瑞森、泰星化工涉及项目建设的权属单位,重点对已完工投入使用,仍在在建工程挂账;因项目下马工程停建未办理清算手续;已形成在建工程,尚未入账核算的在建工程项目,转资时间、金额进行详细的测算和说明。

(一)坚持转型升级,加快动能转换。按照公司新发展理念要求,抢抓新旧动能转换重大工程机遇,加快改造提升传统产业,培育壮大新兴产业,持续优化发展布局和产业结构。投融资项目推进要积极稳健,提高资源配置质量和效益。要做好在建项目、拟建项目的投资预算,以及与之匹配的项目融资预算,在建项目要力争投产即达产达效,尽快形成新的经济增长极。

(二)坚持内涵发展,提高运营质量。突出经济运行质量和效益这个中心,保持目标的先进性。对标历史、对标先进,在确保安全、环保投入的前提下严格成本管控认真落实集团公司成本管控会确定的“九个降本、四个严控”的管理措施,紧盯降本关键环节和变动因素,加强“量、本、利”分析测算,从更宽领域、更深层次上挖潜节支、降耗增效。材料是各单位产品成本的主要支出,抓好材料降本,树立“库存积压就是浪费、采购过度就是铺张”的理念,严控物资采购、领用管理,以低库存保证利益最大化。

(三)严控费用支出,着力降费增效。严控负债额和负债率,压缩“两金”占用,应收账款周转率、存货周转率不得低于上年。

(四)坚持精益市场管理,持续降本增效。全面深化精益管理,始终把成本作为立企之本,突出降成本、提效率、增效益,为高质量发展提供重要保障。按照“成本不上升,费用可控制、效益最大化”的原则,抓好内部市场化运营,以精益工具为载体,紧密围绕降本节支做好预算安排,全流程分析成本管控现状,找准制约的短板和问题,逐条逐项整改落实,减少各类浪费和无效投入,坚持过紧日子,严控非生产性支出,始终保持成本领先的竞争优势,以低成本优势持续增大企业的效益空间

(五)加强债权管理。尤其是要加大逾期应收款项的清收,预算期末应收款项减值准备余额要明显降低。坚持以资金管控为核心,强化经营现金流管理,确保经营资金应收尽收,保障资金动态平衡。大力压缩“四金”占用,提高资金运营效率。

(六)强化预算执行、对标和跟踪分析,坚定“预算就是底线”的原则。从严资金预算和支出刚性控制,做好资金预算和过程控制,按照从严从紧、有保有控,合理安排各类资金计划,做到所有资金支出事前有预算、过程有控制、事后有评估、损失有追责,提高资金预算编制的准确性,原则上经营资金流不能为负。

(七)增减因素要描述清楚本次预算测算包括生产预算、销售价格、销量预算、产品成本预算、职工薪酬预算、修理费预算、采购预算、期间费用预算、固定资产投资预算,在建工程预算、技术改造预算、权益性资本投资预算、资金收支预算和筹资预算(资金预算应保证企业预算期内实现资金收支平衡,略有结余)。以2019年1-9月各项指标为基数,依据市场走势,按照公司季度工作会安排,综合考虑本单位实际经营状况,全面、充分、详细说明增减变动因素,要求编制依据合理、信息真实,指标先进,杜绝纯数字比较。

二、报表体系

(一)2020年度全面预算管理报表12张,预算测算编制过程中,有关固定成本费用提取标准暂按现行标准(资源税、城建税及教育费附加以外的各类营业税费),产品销售价格暂以2019年1-9月价格,如有变动,待集团公司预算通知下达后在正式预算编制中调整。

(二)上报时间。于11月20日前,各单位上报测算说明及表格

 

附件:2020年度预算测算报表体系

 

山东新升实业发展有限责任公司

2019年10月14日

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