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关于规范“四金”分析的通知

【摘要】:
公司各单位:为防控经营风险有效降低“四金”占用,提高资金使用效率,全面、详细、规范的做好“四金”分析工作,自8月份开始,对各单位“四金”分析管理工作提出以下几点要求:

公司各单位:

为防控经营风险有效降低“四金”占用,提高资金使用效率,全面、详细、规范的做好“四金”分析工作,自8月份开始,对各单位“四金”分析管理工作提出以下几点要求:

1、各单位根据统一下发的应收款项台账模板格式按照一户一册建立台账。

2、台账信息要全面、精准,追溯分析截止7月末余额构成情况并以7月末余额为期初数建立台账,从8月份开始按照每笔业务发生时间逐笔登记。

3、“四金”分析要对每单业务按照合同进行逐笔分析,余额形成原因、催收措施要切实可行,指定每笔欠款的催收责任人、催收时间、对账情况、奖罚措施。

4、逾期应收款项,逐笔落实责任人、清收措施、对账情况、清收时间、奖罚措施。

5、存货分材料、产成品分类分析,按照正常、积压、报废三类分析形成原因、采取的处理措施、处理时间。

6、各单位要合理分工,明确责任人,切实将此项工作落到实处,总经理为该项工作第一责任人。落实不到位的,对单位总经理及相关人员进行处罚并在全公司范围内通报批评。

7、公司经营管理部负责此项工作的督办落实工作,各单位要积极配合,确保落实到位。

 

附件:1、文字分析模板

      2、台账模板

 

                     山东新升实业发展有限责任公司

                     2019年8月13日

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