企业邮箱 | 新升内网 | 下载中心 | ENGLISH

搜索

© Copyright 2018 新升实业 ICP:鲁ICP备15002912号

                      

内网信息

工作简报第五十三期关于2020年10月份资金预算执行情况的通报

【摘要】:
公司各单位:     现将十月份资金预算执行情况进行通报。

公司各单位:

    现将十月份资金预算执行情况进行通报。

                                           单位(万元)

单位

收    入

支    出

计划

考核

比计划

完成率

计划

考核

比计划

完成率

电厂

916

831

-85

91%

4431

1536

-2895

35%

矿用制品

710

481

-229

68%

703

425

-278

60%

东辰瑞森

3975

1755

-2220

44%

5049

2829

-2220

56%

城隆建材

702

21

-681

3%

639

204

-435

32%

共赢物业

287

217

-70

76%

287

239

-48

83%

共赢服务

2186

2180

-6

100%

2108

1863

-245

88%

泰星股份

3000

2798

-202

93%

3000

3007

7

100%

新升光电

0

153

153

153

213

144

-69

68%

航翼达

6003

4917

-1086

82%

7478

5774

-1704

77%

    一、处罚意见

    本月收入完成率未达到90%的单位有:矿用制品、东辰瑞森、城隆建材、共赢物业、航翼达。对以上单位负责人及销售副总分别积-0.5分和-1分。

    二、下一步工作要求

    1.从11月份开始各单位的付款审批必须经公司领导签批后方可执行,每周五各单位集中将付款审批单送交经营管理部,由经营管理部统一走审批手续。

    2.各单位按照公司下达的预算支出控制额度填制付款审批单,“付款事由”一项必须详细说明付款原因、库存现状、订单情况等因素。

    3.公司下达的预算支出控制额度,是以全面完成资金预算收入为前提,如果预算收入完不成将按照比例调减支出额度,收入提前完成且累计现金流完成较好的单位月末可适度调整支出。

    三、十一月份的资金预算执行公司将继续按照现金流完成情况进行控制,请各单位结合本公司现金流、业务缓急情况合理安排支出。

相关附件