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公司便字18号关于强化资金管理的有关规定
公司各单位：
当前，公司“四金”占用居高不下，整体资金状况较为紧张，具体到各单位资金状况有余有缺，为发挥资金调控功能，缓解资金压力，实现资金效益。经公司研究，规定如下：
一、要将清欠内部往来资金作为预算支出的首位。在资金预算安排上要优先偿还、及时交纳保险及其他款项（不在下达上交额度内），公司不再垫付保险等日常经营支出，未按预算结清内部往来款的单位不得支付其他款项。
二、要按照自给自足的原则管好用好资金。严格执行“以收定支、先收后支”的预算管控规定，未经公司主要领导批准，不得擅自动用存量资金用于经营性支出。突出收入预算，凡是完不成月度预算收入的，资金支付同比例自行调减。加大回款力度，季度完不成“四金”控制指标的单位，超额占用部分按规定抵减利润。
三、按照公司下达的资金调拨额度，从九月份开始各权属单位按月上交、年末缴清，各单位要安排好资金预算，按时足额交纳。电厂及矿用制品年末要实现现金净流入分别为1000万元、200万元。
四、各单位要强化资金管控服从意识，坚决服从新升公司资金管控，牢固树立大局意识，协同发挥好资金集中调控功能。对不服从公司资金调度、管控、安排的单位负责人每次罚款5000元，对拒不执行公司命令的单位按违规违纪论处，依据公司有关规定，给予相关责任者相应处分，直至撤职处理。
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各单位2020年资金调拨额度 |
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单位：万元 |
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单位 |
金额 |
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电厂 |
1000.00 |
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矿用制品 |
200.00 |
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泰星公司 |
500.00 |
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东辰瑞森 |
500.00 |
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城隆建材 |
150.00 |
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共赢服务 |
2000.00 |
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共赢物业 |
120.00 |
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航翼达国贸 |
200.00 |
山东新升实业发展有限责任公司
2020年8月28日
