企业邮箱 | 新升内网 | 下载中心 | ENGLISH

搜索

© Copyright 2018 新升实业 ICP:鲁ICP备15002912号

                      

内网信息

公司便字18号关于强化资金管理的有关规定

【摘要】:
公司各单位:     当前,公司“四金”占用居高不下,整体资金状况较为紧张,具体到各单位资金状况有余有缺,为发挥资金调控功能,缓解资金压力,实现资金效益。经公司研究,规定如下:

公司各单位:

    当前,公司“四金”占用居高不下,整体资金状况较为紧张,具体到各单位资金状况有余有缺,为发挥资金调控功能,缓解资金压力,实现资金效益。经公司研究,规定如下:

    一、要将清欠内部往来资金作为预算支出的首位。在资金预算安排上要优先偿还、及时交纳保险及其他款项(不在下达上交额度内),公司不再垫付保险等日常经营支出,未按预算结清内部往来款的单位不得支付其他款项。

    二、要按照自给自足的原则管好用好资金。严格执行“以收定支、先收后支”的预算管控规定,未经公司主要领导批准,不得擅自动用存量资金用于经营性支出。突出收入预算,凡是完不成月度预算收入的,资金支付同比例自行调减。加大回款力度,季度完不成“四金”控制指标的单位,超额占用部分按规定抵减利润。

    三、按照公司下达的资金调拨额度,从九月份开始各权属单位按月上交、年末缴清,各单位要安排好资金预算,按时足额交纳。电厂及矿用制品年末要实现现金净流入分别为1000万元、200万元。

    四、各单位要强化资金管控服从意识,坚决服从新升公司资金管控,牢固树立大局意识,协同发挥好资金集中调控功能。对不服从公司资金调度、管控、安排的单位负责人每次罚款5000元,对拒不执行公司命令的单位按违规违纪论处,依据公司有关规定,给予相关责任者相应处分,直至撤职处理。

各单位2020年资金调拨额度

 

单位:万元

单位

金额

电厂

1000.00

矿用制品

200.00

泰星公司

500.00

东辰瑞森

500.00

城隆建材

150.00

共赢服务

2000.00

共赢物业

120.00

航翼达国贸

200.00

                

                                   山东新升实业发展有限责任公司

                                             2020828

相关附件