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工作简报第四十一期关于2020年7月份资金预算执行情况的通报

【摘要】:
公司各单位:     现将七月份资金预算执行情况进行通报。

公司各单位:

    现将七月份资金预算执行情况进行通报。

                                           单位(万元)

单位

收    入

支    出

计划

考核

比计划

完成率

计划

考核

比计划

完成率

电厂

880

830

-50

94%

2700

1616

-1084

60%

矿用制品

590

120

-470

20%

350

185

-165

53%

东辰瑞森

5175

2104

-3071

41%

5000

3418

-1582

68%

城隆建材

783

100

-683

13%

550

371

-179

67%

共赢物业

264

206

-58

78%

200

218

18

109%

共赢服务

1657

2186

529

132%

1500

1534

34

102%

泰星股份

3900

4210

310

108%

5600

5516

-84

99%

新升光电

0

29

29

29

700

137

-563

20%

航翼达

5090

230

-4860

5%

5067

4110

-957

81%

    一、处罚意见

    1、本月收入完成率未达到90%的单位有:矿用制品、东辰瑞森、城隆建材、共赢物业、航翼达。对以上单位负责人及销售副总分别积-0.5分和-1分。

    2、支出超控制额度的单位有:东辰瑞森(经营性支出超额度)、共赢物业、共赢服务。对以上单位负责人及财务负责人分别积-0.5分和-1分。

    二、七月份预算执行准确率偏差较大,集团公司要求各单位严格按照预算编制要求执行,提高预算准确率。

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