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工作简报第四十一期关于2020年7月份资金预算执行情况的通报
【摘要】：
公司各单位：
现将七月份资金预算执行情况进行通报。
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单位（万元） |
||||||||
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单位 |
收 入 |
支 出 |
||||||
|
计划 |
考核 |
比计划 |
完成率 |
计划 |
考核 |
比计划 |
完成率 |
|
|
电厂 |
880 |
830 |
-50 |
94% |
2700 |
1616 |
-1084 |
60% |
|
矿用制品 |
590 |
120 |
-470 |
20% |
350 |
185 |
-165 |
53% |
|
东辰瑞森 |
5175 |
2104 |
-3071 |
41% |
5000 |
3418 |
-1582 |
68% |
|
城隆建材 |
783 |
100 |
-683 |
13% |
550 |
371 |
-179 |
67% |
|
共赢物业 |
264 |
206 |
-58 |
78% |
200 |
218 |
18 |
109% |
|
共赢服务 |
1657 |
2186 |
529 |
132% |
1500 |
1534 |
34 |
102% |
|
泰星股份 |
3900 |
4210 |
310 |
108% |
5600 |
5516 |
-84 |
99% |
|
新升光电 |
0 |
29 |
29 |
29 |
700 |
137 |
-563 |
20% |
|
航翼达 |
5090 |
230 |
-4860 |
5% |
5067 |
4110 |
-957 |
81% |
一、处罚意见
1、本月收入完成率未达到90%的单位有：矿用制品、东辰瑞森、城隆建材、共赢物业、航翼达。对以上单位负责人及销售副总分别积-0.5分和-1分。
2、支出超控制额度的单位有：东辰瑞森（经营性支出超额度）、共赢物业、共赢服务。对以上单位负责人及财务负责人分别积-0.5分和-1分。
二、七月份预算执行准确率偏差较大，集团公司要求各单位严格按照预算编制要求执行，提高预算准确率。
