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工作简报第三十一期关于2020年6月份资金预算执行情况的通报

【摘要】:
公司各单位:现将六月份资金预算执行情况进行通报。                                         

公司各单位:

现将六月份资金预算执行情况进行通报。

                                           单位(万元)

单位

收    入

支    出

计划

考核

比计划

完成率

计划

考核

比计划

完成率

电厂

892

2514

1622

282%

1300

976

-324

75%

矿用制品

470

114

-356

24%

400

390

-10

98%

东辰瑞森

6272

5895

-377

94%

5980

4696

-1284

79%

城隆建材

1166

983

-183

84%

400

392

-8

98%

共赢物业

196

237

41

121%

150

124

-26

83%

共赢服务

2300

493

-1807

21%

1680

1279

-401

76%

泰星股份

2700

1993

-707

74%

3213

1778

-1435

55%

新升光电

0

60

60

60

200

199

-1

100%

航翼达

6053

4039

-2014

67%

6030

4057

-1973

67%

一、六月份东辰瑞森、泰星股份经营性支出超预算额度。各单位要严格按照公司下达的文件要求执行,确保下半年预算执行的准确率及现金流指标完成。

二、将资金预算完成情况纳入“1+N”履职积分考核,收入完成率未达到90%的单位,对单位负责人及销售副总分别积-0.5分和-1分;支出超控制额度的单位,对单位负责人及财务负责人分别积-0.5分和-1分。

三、对达不到考核标准的单位,从七月份开始除进行履职积分外,另对单位负责人、销售副总、财务负责人等相关责任人分别处以500元罚款,月度通报后5日内将罚款上交经营管理部,逾期不上交者,由纪委督办。

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