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工作简报第二十五期关于2020年5月份资金预算执行情况的通报

【摘要】:
公司各单位:现将五月份资金预算执行情况进行通报。   

公司各单位:

现将五月份资金预算执行情况进行通报。

                                           单位(万元)

单位

收    入

支    出

计划

考核

考核比计划

完成率

计划

考核

考核比计划

完成率

电厂

835

1142

307

137%

600

590

-10

98%

矿用制品

470

597

127

127%

200

198

-2

99%

东辰瑞森

5140

2306

-2834

45%

4095

2075

-2020

51%

城隆建材

720

128

-592

18%

400

334

-66

84%

共赢物业

196

153

-43

78%

150

172

22

115%

共赢服务

1800

951

-849

53%

1430

1323

-107

93%

泰星股份

3330

2400

-930

72%

2620

2738

118

105%

新升光电

0

34

34

34

167

167

0

100%

航翼达

6115

3949

-2166

65%

6052

3966

-2086

66%

一、存在问题

 1-5月份多数单位没有按照“以收定支、先收后支”的文件要求执行。造成资金净流出现象。并且六月份资金预算安排个别单位仍出现当月计划支大于收,存在吃结余问题。

二、下一步工作要求

1.6月份开始凡是不按公司规定执行,超比例、超限额支出的业务必须形成书面报告经公司领导批准,报送经营管理部备案。

2.6月份开始各单位付款审批单“付款事由”一项必须详细说明付款原因、库存现状、订单情况等因素。

3.各单位负责人和财务负责人对本单位资金预算执行情况负主要责任和直接责任。

三、将资金预算完成情况纳入“1+N”履职积分考核,对收入完成率未达到90%、支出超控制额度的单位负责人履职积-0.5分,对单位分管领导履职积-1分。

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