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关于严控资金支出的通知

【摘要】:
公司各单位:当前公司受疫情和四金占用居高不下的影响经营收入严重萎缩,资金存量锐减,资金链面临断裂。为保证公司正常生产经营和新项目建设资金需求,经公司研究,要求各单位进一步压缩资金支出。

公司各单位:

当前公司受疫情和四金占用居高不下的影响经营收入严重萎缩,资金存量锐减,资金链面临断裂。为保证公司正常生产经营和新项目建设资金需求,经公司研究,要求各单位进一步压缩资金支出。

1、从3月份开始,按照零基预算原则,预算安排只考虑紧急、必须的支出,除此之外一律暂缓支付。

2、预算编制分析要求详细说明预算安排的依据和必要性,充分分析库存、市场、订单等因素的影响,权衡利弊得失。凡说明达不到要求的预算不予审批。

3、各单位要按照以收定支、先收后支的刚性控制原则,动态把握资金支付,依据收入预算的完成进度适时安排资金支付,凡完不成收入预算的,按照收支预算比例自动调减相应支出额度,杜绝一切预算外支出。

4、月度预算审批额度将依据上月收入完成情况和本月收入预计完成以及今年以来累计收支完成情况综合考虑,经公司研究后确定。

5、各单位要加大资金清收力度,尽快回笼资金。调整资金结构,增加现金占比。除职工薪酬、税金、电费等必须支付现金的款项外,材料、设备、工程等款项一律以承兑汇票结算,对大额承兑汇票采用捆绑支付方式结算。

 

山东新升实业发展有限责任公司

2020年2月26日

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